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663002 Fondsmanagement
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Diese Art umfasst:
- Tätigkeiten von unabhängigen Vermögensverwaltern, die Vermögenswerte Dritter aufgrund von Vollmachten betreuen, d. h. nicht in eigenem Namen für Rechnung dieser Kunden Konten führen oder Effekten aufbewahren
Diese Art umfasst ferner:
- Freizügigkeitsstiftungen
Diese Art umfasst nicht:
- Tätigkeiten von Vertriebsträgern von Anlagefonds (s. 661900)
- Tätigkeiten von Vertretern ausländischer Fonds (s. 661900)
Aktien, Verwaltung für Dritte; Erbe, Verwaltung; Family Office; Family-office, family office; Finanzplanung; Fondsmanagement für dritte (Freizügigkeitsstiftung); Freizügigkeitskonto, 3a, gebundene Vorsorge; Freizügigkeitsstiftungen, Anlagestiftung (keine Pensionskasse); Unabhängige Vermögensverwaltung; Vermögen, Verwaltung; Wertpapiere, Verwaltung für Dritte
Kodierungsregeln
Pensionskassen 2. Säule
• 653000: Pensionskassen und Pensionsfonds
Pensionskassen nach BVG, Überobligatorisch (nur Stiftungen, öffentlich rechtlich, Genossenschaften)
• 663001: Fondsleitungen (falls keine Angabe)
Stiftungen und Investmentfonds müssen in 643000 und nicht in 663001 codiert werden
• 663002 : Falls Freizügigkeitsstiftung bei Bank, Versicherung / Gebundene Konti
Anmerkung :
Im Handelsregister www.zefix.ch ist diese Einheit mit Aufsichtsbehörde angegeben (dazugehörige Begriffe: Aufsichtsbehörde / Stiftungsaufsicht).
Werden Fondsmanagement (663002) und Tätigkeiten der Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung; Treuhandgesellschaft (663002) ausgeübt, hat das Fondsmanagement 663002 Vorrang.
Fondsmanagement und Fondsleitungen
NICHT ZU VERWECHSELN:
Gleiche Tätigkeit, aber andere Verantwortlichkeit:
• Fondsleitung verwaltet Fonds in eigenem Namen: 663001
• Fondsmanagement verwaltet Fonds im Namen der Kunden: 663002
3. Säule
Das Gesetz unterscheidet zwischen gebundener Vorsorge (Säule 3a) und freier Vorsorge (3b).
Vorsorgekonten der 3. Säule bei einer Bank werden unter 663001 kodiert,
gebundene Vorsorgepolicen bei einer Versicherung unter 663002.
• 663001: Fondsleitungen (Vorsorgekonto 3. Säule bei einer Bank)